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FX . 환율 거래의 정확한 의미 . 수익 계산 방법 상세

by i.got.it 2023. 4. 10.

 

 

 

환율 거래의 정확한 의미. 

2개 통화 A, B 가 있고, 2개 통화간의 가치비율 (A가치/B가치) 를 거래 하는 종목명을 AB 라 하면, 

AB 매수 :  A 매수 B 매도. 보유한 B 를 주고 A 를 받는 거래. 

AB 매도 :  A 매도 B 매수. 보유한 A 를 주고 B 를 받는 거래. 

 

매매시 수량 은 앞의 통화를 기준으로 한다. 

종목 AB 매수 100 개 = 통화 A  수량 100개  받고, 보유한 통화 B  수량 (100 * AB ) 개를 주는 거래.    

종목 AB 매도 100 개 = 보유한 통화 A 100개  주고 ,  통화 B  수량 (100 * AB ) 개 받는 거래.  

 

 

 

예.

 

- EURGBP 매수 수량 N  = 수량 N EUR 매수, 수량 (N * EURGBP) GBP 매도 . 보유한 (N*EURGBP) GBP 를 주고 N EUR 을 받는 거래.

- EURGBP 매도 수량 N = 수량 N EUR 매도, 수량 (N * EURGBP) GBP 매수 . 즉, 보유한 N EUR 을 주고 (N * EURGBP) GBP 를 받는 거래. 

 

- GBPUSD 매수 수량 N = 수량 N GBP 매수,수량 ( N* GBPUSD) USD 매도. 보유한 ( N* GBPUSD) USD 를 주고 N GBP 를 받는 거래. 

- GBPUSD 매도 수량 N = 수량 N GBP 매도, 수량(N * GBPUSD) USD 매수. 보유한 N GBP 를 주고 (N*GBPUSD) USD 를 받는 거래. 

 

- EURUSD 매수 수량 N  = 수량 N EUR 매수, 수량 (N*EURUSD) USD 매도 . 보유한 ( N*EURUSD ) USD 를 주고 N EUR 를  받는 거래.

- EURUSD 매도 수량 N = 수량 N EUR 매도, 수량 (N*EURUSD) USD 매수 . 보유한 N EUR 을 주고 (N*EURUSD ) USD 를 받는 거래.

 

위의 예로 든 것을 표로 정리하면 이해하기 더 쉽다. 

 

종목 거래방향 받는 것 . (수량) 주는 것 . (수량)
EURGBP 매수 EUR . ( N ) GBP . ( N * EURGBP )
매도 GBP . ( N * EURGBP ) EUR . ( N )
GBPUSD 매수 GBP . ( N ) USD . (N * GBPUSD)
매도 USD . ( N * GBPUSD ) GBP . ( N )
EURUSD 매수 EUR . ( N ) USD . ( N * EURUSD )
매도 USD . ( N * EURUSD ) EUR . ( N )

 

통화쌍에 결제 통화(USD) 없는 경우 거래 상세 

앞의 예에서 EURGBP 처럼 통화쌍에 결제통화인 USD 가 없는 경우, 아래표에서 "Int 거래" 라고 표현된 것이 자동으로 이뤄진다. 해당 "Int  거래" 로 받은 GBP나 EUR 로 EURGBP 거래하게 된다. 

 

종목 거래방향
수량
Int 거래 종목
방향
Int 거래 받는것 
수량
Int 거래 주는 것 . (수량)
EURGBP 매수

N

GBPUSD

매수
 
GBP 

수량 :  N * EURGBP
USD

수량 : N*EURGBP*GBPUSD
매도

N

EURUSD

매수

EUR

수량 :  N 
USD 

수량 : N*EURUSD

 

결제통화 USD 로 EURGBP 거래하는 경우, 주는 것이  USD 기준으로 된다. 

종목 거래방향 받는 것 . (수량) 주는 것 . (수량)
주는 것 . (수량) USD 기준. 
EURGBP 매수 EUR . ( N ) GBP . ( N * EURGBP )

USD . ( N*EURGBP*GBPUSD)
매도 GBP . ( N * EURGBP ) EUR . ( N )

USD . ( N*EURUSD )

 

 

통화쌍에 결제통화 USD 없는 종목 예 

 

종목 거래방향 받는 것 . (수량) 주는 것 . (수량)
주는 것. (수량) USD 기준
AUDCHF 매수 AUD . ( N ) CHF . ( N * AUDCHF )

USD . ( N*AUDCHF / USDCHF)
매도 CHF . ( N * AUDCHF ) AUD . ( N )

USD . ( N*AUDUSD)
CHFJPY 매수 CHF . ( N ) CHF . (N*CHFJPY)

USD . (N*CHFJPY / USDJPY)
매도 JPY . ( N * CHFJPY ) CHF . ( N )

USD . ( N / USDCHF )
AUDJPY 매수 AUD . ( N ) JPY . ( N * AUDJPY )

USD . (N*AUDJPY / USDJPY)
매도 JPY . ( N * AUDJPY ) AUD . ( N )

USD . ( N * AUDUSD)

 

종목 거래방향 받는 것 . (수량) 주는 것 . (수량)
주는 것. (수량) USD 기준
GBPAUD 매수 GBP . ( N ) AUD . ( N * GBPAUD )

USD . ( N*GBPAUD * AUDUSD)
매도 AUD . ( N * GBPAUD ) GBP . ( N )

USD . ( N * GBPUSD)
AUDCHF 매수 AUD . ( N ) CHF . ( N*AUDCHF )

USD . ( N*AUDCHF / USDCHF )
매도 CHF . ( N * AUDCHF ) AUD . ( N )

USD . ( N * AUDUSD)
GBPCHF 매수 GBP . ( N ) CHF . ( N * GBPCHF )

USD . ( N*GBPCHF / USDCHF)
매도 CHF . ( N * GBPCHF ) GBP. ( N )

USD . ( N * GBPUSD)

 

통화쌍의 상대통화가  USD 아닌 종목 거래에서 USD 기준의 수익 계산.  

 

 

상대통화  수익액 

- 상대통화 단위의 수익액은 간단하게 아래와 같이 계산된다. 

 

매수 진입이면  기준통화 수량 x (청산가 - 진입가) 

매도 진입이면 기준통화 수량 x (진입가 - 청산가) 

 

USD 수익액

앞의 상대통화 수익액의 통화를 USD 로 환전하면 USD 단위의 수익액이 계산된다. 

 

 

예.  GBPCHF 수량 N 개 진입, 청산

 

GBPCHF 수량 N 개를 매수 진입 이후 매도 청산 했다면,

CHF 수익액 = N x {(GBPCHF 매도청산시점) - (GBPCHF 매수 진입 시점)}  

                    

USD 수익액 = CHF 수익액을 청산시점의  USD 로 환전한다. 

                    = CHF 수익액 /  (USDCHF 청산시점)

                    

 

GBPCHF 수량 N 개를 매도 진입 이후 매수 청산 했다면,

CHF 수익액 = N x {(GBPCHF 매도 진입 시점) - (GBPCHF 매수 청산 시점)}  

                    

USD 수익액 = CHF 수익액을 청산시점의  USD 로 환전한다. 

                    = CHF 수익액 /  (USDCHF 청산시점)

 

 

 

USD 기준 수익 구하는 다른 계산 방식.

진입이든 청산이든 USD 의 감소가 생긴다. 진입시 사용된 USD 와 청산시 사용된 USD 차이가 수익이다. 

 

수익액 = 진입에 사용된(즉 감소된)  USD 수량 - 청산시점 사용된 USD 수량. 

수익률 % = 100 * 수익액 / 진입에 사용된 USD 수량. 

 

즉, 진입시 100달러 사용되었다가 청산시 90달러 사용되었다면 10달러 수익 발생.  

청산시 110달러 사용되었다면 10달러 손실 발생. 

 

 

예.  GBPCHF 수량 N 개 진입, 청산  

 

GBPCHF 환율 거래 에서 결제통화를  USD 로 하는 경우,  USD 기준의 수익을 계산하려면  GBPCHF 의 변동 뿐만 아니라 GBPUSD, USDCHF 도 필요하다.  

 

 

GBPCHF 수량 N 개를 매수 진입 이후 매도 청산 했다면,

USD 수익액 = 매수 진입에 사용된 USD 수량 - 매도 청산에 사용된 USD 수량. 

                    =  N * (  GBPCHF / USDCHF 매수 진입 시점)  - N *  ( GBPUSD 매도 청산 시점 )

USD 수익률 = USD 수익액 / 진입에 사용된 USD 수량. 

                    = 1 - ( GBPUSD 매도 청산시점  ) / ( GBPCHF / USDCHF 매수진입시점 )

 

수익이 날려면 ( GBPUSD 매도 청산시점  ) / ( GBPCHF / USDCHF 매수진입시점 ) 값이 1보다 작아야 한다. 그런데 이 식에는 GBPCHF 만이 있는것이 아니다, 따라서, GBPCHF 저가에서 매수하고 고가에서 매도 했다고 해도 USD  수익이 + 라는 보장이 없다.   진입시점의 USDCHF 와 청산 시점의 GBPUSD 값이 얼마냐에 따라서도 수익이 달라진다. 

 

 

GBPCHF 수량 N 개를 매도 진입 이후 매수 청산 했다면,

USD 수익액 = 매도 진입에 사용된 USD 수량 - 매수 청산에 사용된 USD 수량. 

                    = N * ( GBPUSD  매도 진입 시점) - N * ( GBPCHF / USDCHF 매수 청산 시점 ) 

USD 수익률 = USD 수익액 / 진입에 사용된 USD 수량.

                    = 1 - ( GBPCHF / USDCHF 매수 청산 시점 ) / ( GBPUSD  매도 진입시점 ) 

 

GBPCHF 고가에서 매도하고 저가에서 매수 했다고 해서 USD  수익이 + 라는 보장이 없다. 진입시점의 GBPUSD 와 청산시점의 USDCHF 값에 따라서도 수익이 달라진다. 

 

 

 

 

 

 

 

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첫 등록 : 2023.04.10

최종 수정 : 

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