환율 거래의 정확한 의미.
2개 통화 A, B 가 있고, 2개 통화간의 가치비율 (A가치/B가치) 를 거래 하는 종목명을 AB 라 하면,
AB 매수 : A 매수 B 매도. 보유한 B 를 주고 A 를 받는 거래.
AB 매도 : A 매도 B 매수. 보유한 A 를 주고 B 를 받는 거래.
매매시 수량 은 앞의 통화를 기준으로 한다.
종목 AB 매수 100 개 = 통화 A 수량 100개 받고, 보유한 통화 B 수량 (100 * AB ) 개를 주는 거래.
종목 AB 매도 100 개 = 보유한 통화 A 100개 주고 , 통화 B 수량 (100 * AB ) 개 받는 거래.
예.
- EURGBP 매수 수량 N = 수량 N EUR 매수, 수량 (N * EURGBP) GBP 매도 . 보유한 (N*EURGBP) GBP 를 주고 N EUR 을 받는 거래.
- EURGBP 매도 수량 N = 수량 N EUR 매도, 수량 (N * EURGBP) GBP 매수 . 즉, 보유한 N EUR 을 주고 (N * EURGBP) GBP 를 받는 거래.
- GBPUSD 매수 수량 N = 수량 N GBP 매수,수량 ( N* GBPUSD) USD 매도. 보유한 ( N* GBPUSD) USD 를 주고 N GBP 를 받는 거래.
- GBPUSD 매도 수량 N = 수량 N GBP 매도, 수량(N * GBPUSD) USD 매수. 보유한 N GBP 를 주고 (N*GBPUSD) USD 를 받는 거래.
- EURUSD 매수 수량 N = 수량 N EUR 매수, 수량 (N*EURUSD) USD 매도 . 보유한 ( N*EURUSD ) USD 를 주고 N EUR 를 받는 거래.
- EURUSD 매도 수량 N = 수량 N EUR 매도, 수량 (N*EURUSD) USD 매수 . 보유한 N EUR 을 주고 (N*EURUSD ) USD 를 받는 거래.
위의 예로 든 것을 표로 정리하면 이해하기 더 쉽다.
| 종목 | 거래방향 | 받는 것 . (수량) | 주는 것 . (수량) |
| EURGBP | 매수 | EUR . ( N ) | GBP . ( N * EURGBP ) |
| 매도 | GBP . ( N * EURGBP ) | EUR . ( N ) | |
| GBPUSD | 매수 | GBP . ( N ) | USD . (N * GBPUSD) |
| 매도 | USD . ( N * GBPUSD ) | GBP . ( N ) | |
| EURUSD | 매수 | EUR . ( N ) | USD . ( N * EURUSD ) |
| 매도 | USD . ( N * EURUSD ) | EUR . ( N ) |
통화쌍에 결제 통화(USD) 없는 경우 거래 상세
앞의 예에서 EURGBP 처럼 통화쌍에 결제통화인 USD 가 없는 경우, 아래표에서 "Int 거래" 라고 표현된 것이 자동으로 이뤄진다. 해당 "Int 거래" 로 받은 GBP나 EUR 로 EURGBP 거래하게 된다.
| 종목 | 거래방향 수량 |
Int 거래 종목 방향 |
Int 거래 받는것 수량 |
Int 거래 주는 것 . (수량) |
| EURGBP | 매수 N |
GBPUSD 매수 |
GBP 수량 : N * EURGBP |
USD 수량 : N*EURGBP*GBPUSD |
| 매도 N |
EURUSD 매수 |
EUR 수량 : N |
USD 수량 : N*EURUSD |
결제통화 USD 로 EURGBP 거래하는 경우, 주는 것이 USD 기준으로 된다.
| 종목 | 거래방향 | 받는 것 . (수량) | 주는 것 . (수량) 주는 것 . (수량) USD 기준. |
| EURGBP | 매수 | EUR . ( N ) | USD . ( N*EURGBP*GBPUSD) |
| 매도 | GBP . ( N * EURGBP ) | USD . ( N*EURUSD ) |
통화쌍에 결제통화 USD 없는 종목 예
| 종목 | 거래방향 | 받는 것 . (수량) | 주는 것 . (수량) 주는 것. (수량) USD 기준 |
| AUDCHF | 매수 | AUD . ( N ) | USD . ( N*AUDCHF / USDCHF) |
| 매도 | CHF . ( N * AUDCHF ) | USD . ( N*AUDUSD) |
|
| CHFJPY | 매수 | CHF . ( N ) | USD . (N*CHFJPY / USDJPY) |
| 매도 | JPY . ( N * CHFJPY ) | USD . ( N / USDCHF ) |
|
| AUDJPY | 매수 | AUD . ( N ) | USD . (N*AUDJPY / USDJPY) |
| 매도 | JPY . ( N * AUDJPY ) | USD . ( N * AUDUSD) |
| 종목 | 거래방향 | 받는 것 . (수량) | 주는 것 . (수량) 주는 것. (수량) USD 기준 |
| GBPAUD | 매수 | GBP . ( N ) | USD . ( N*GBPAUD * AUDUSD) |
| 매도 | AUD . ( N * GBPAUD ) | USD . ( N * GBPUSD) |
|
| AUDCHF | 매수 | AUD . ( N ) | USD . ( N*AUDCHF / USDCHF ) |
| 매도 | CHF . ( N * AUDCHF ) | USD . ( N * AUDUSD) |
|
| GBPCHF | 매수 | GBP . ( N ) | USD . ( N*GBPCHF / USDCHF) |
| 매도 | CHF . ( N * GBPCHF ) | USD . ( N * GBPUSD) |
통화쌍의 상대통화가 USD 아닌 종목 거래에서 USD 기준의 수익 계산.
상대통화 수익액
- 상대통화 단위의 수익액은 간단하게 아래와 같이 계산된다.
매수 진입이면 기준통화 수량 x (청산가 - 진입가)
매도 진입이면 기준통화 수량 x (진입가 - 청산가)
USD 수익액
앞의 상대통화 수익액의 통화를 USD 로 환전하면 USD 단위의 수익액이 계산된다.
예. GBPCHF 수량 N 개 진입, 청산
GBPCHF 수량 N 개를 매수 진입 이후 매도 청산 했다면,
CHF 수익액 = N x {(GBPCHF 매도청산시점) - (GBPCHF 매수 진입 시점)}
USD 수익액 = CHF 수익액을 청산시점의 USD 로 환전한다.
= CHF 수익액 / (USDCHF 청산시점)
GBPCHF 수량 N 개를 매도 진입 이후 매수 청산 했다면,
CHF 수익액 = N x {(GBPCHF 매도 진입 시점) - (GBPCHF 매수 청산 시점)}
USD 수익액 = CHF 수익액을 청산시점의 USD 로 환전한다.
= CHF 수익액 / (USDCHF 청산시점)
USD 기준 수익 구하는 다른 계산 방식.
진입이든 청산이든 USD 의 감소가 생긴다. 진입시 사용된 USD 와 청산시 사용된 USD 차이가 수익이다.
수익액 = 진입에 사용된(즉 감소된) USD 수량 - 청산시점 사용된 USD 수량.
수익률 % = 100 * 수익액 / 진입에 사용된 USD 수량.
즉, 진입시 100달러 사용되었다가 청산시 90달러 사용되었다면 10달러 수익 발생.
청산시 110달러 사용되었다면 10달러 손실 발생.
예. GBPCHF 수량 N 개 진입, 청산
GBPCHF 환율 거래 에서 결제통화를 USD 로 하는 경우, USD 기준의 수익을 계산하려면 GBPCHF 의 변동 뿐만 아니라 GBPUSD, USDCHF 도 필요하다.
GBPCHF 수량 N 개를 매수 진입 이후 매도 청산 했다면,
USD 수익액 = 매수 진입에 사용된 USD 수량 - 매도 청산에 사용된 USD 수량.
= N * ( GBPCHF / USDCHF 매수 진입 시점) - N * ( GBPUSD 매도 청산 시점 )
USD 수익률 = USD 수익액 / 진입에 사용된 USD 수량.
= 1 - ( GBPUSD 매도 청산시점 ) / ( GBPCHF / USDCHF 매수진입시점 )
수익이 날려면 ( GBPUSD 매도 청산시점 ) / ( GBPCHF / USDCHF 매수진입시점 ) 값이 1보다 작아야 한다. 그런데 이 식에는 GBPCHF 만이 있는것이 아니다, 따라서, GBPCHF 저가에서 매수하고 고가에서 매도 했다고 해도 USD 수익이 + 라는 보장이 없다. 진입시점의 USDCHF 와 청산 시점의 GBPUSD 값이 얼마냐에 따라서도 수익이 달라진다.
GBPCHF 수량 N 개를 매도 진입 이후 매수 청산 했다면,
USD 수익액 = 매도 진입에 사용된 USD 수량 - 매수 청산에 사용된 USD 수량.
= N * ( GBPUSD 매도 진입 시점) - N * ( GBPCHF / USDCHF 매수 청산 시점 )
USD 수익률 = USD 수익액 / 진입에 사용된 USD 수량.
= 1 - ( GBPCHF / USDCHF 매수 청산 시점 ) / ( GBPUSD 매도 진입시점 )
GBPCHF 고가에서 매도하고 저가에서 매수 했다고 해서 USD 수익이 + 라는 보장이 없다. 진입시점의 GBPUSD 와 청산시점의 USDCHF 값에 따라서도 수익이 달라진다.
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첫 등록 : 2023.04.10
최종 수정 :
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