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트레이딩

환율 매매시 결제통화에 따른 차이.

by 리치굿맨 2020. 11. 2.

 

환율 : 2개 통화의 가치 비율 

 

통화간 환율 문자 표기 방법.

 

- 기준통화/상대통화, 간단히 표기시 / 는 생략하고 기준통화상대통화 로 표기.  

 - -영어로는 환율표기의 분자 부분을  Base Currency, 분모 부분을 Quote Currency 한다.  결제통화는 영어로 Payment Curreny

 

- 의미 : (기준통화 가치 / 상대통화 가치 ).  / 는 나누기. 

 

- 예 :  EURUSD = EUR/USD = 유로가치 / 달러가치. 

 

 

BTC/USD  

- BTC/USD 의미 :  비트코인 가치 / 달러 가치 

- BTC 가치 / USD 가치  값이 10,000 이라면 1비트코인의 가치가 1달러보다 10,000 배 높다는 의미. 

- - 1비트코인을 10,000달러로 교환 가능. 반대로 10,000 달러는 1비트코인으로 교환가능. 

 

한국에서의 달러 환율은 USD/KRW.

- 환율 1,200, 1,300 등은 USD/KRW 에 해당하는 것. (달러 가치 / 원화 가치.)

-  달러가치 / 원화가치  가 1,000 이라면,  1달러  가치가 1 원의 가치보다 1,000배 더 높다는 의미. 

- 1달러가 1원보다 1,000배 더 가치가 높으니 1달러를 원화로 환전하면 1,000원을 받을 수 있고, 반대로 원화 1,000원을 1달러로 교환 가능. 

 

 

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환율 거래시 결제 통화에 따른 차이. 

결제통화를 기준통화(분자에 있는 통화, Base Currency ) 로 하느냐, 상대통화(분모에 있는 통화, Quote Currency)로 하느냐에 따라 특성이 다름. 

 

 

 

기준통화로 환율 거래하는 경우

 

- 매도 진입한 이후 환율이 상승하든 하락하든 청산 시점에 상대통화로 환전시 상대통화 수량 변화 없음. 

 

- 예 : 1만달러를 1 비트코인으로 환전하고 BTCUSD 를 "매도" 했는데, 이후 BTCUSD 가격 상승하여 2배( 2만달러)까지 올라서 손절 청산하여 내가 보유한 코인은 0.5 비트코인으로 초기 1비트코인 대비 반토막 났다. 그런데 BTC 가치가 2배로 올랐기 때문에  0.5 비트코인을 달러로 환전하면 1만달러 이다. 즉, 초기 나의 달러 수량은 그대로 유지된다. 

- 한편, BTCUSD 가격이 하락하여 수익 청산시 나의 비트코인 수량은 증가했지만 비트코인 가치가 하락했기 때문에 달러환전시 초기 1만달러 그대로 유지됨. 

 

2020.12월 9일 수정사항 추가. 아래 글(글자색 녹색으로 된 부분모두 오류임) 달러기준 2배의 손실 이득은 오류임. BTCUSD 도 달러기준 수익액도 가격과 1배율 선형관계임. 상세 정리 글: igotit :: bybit. BTCUSD , BTCUSDT 차이점. 주문 수량 단위 단순명료 이해. (tistory.com)

- 매수 진입한 경우에는 달러 기준 2배의 손실/이득이 생긴다.

- 예 : 1만달러를 1비트코인으로 환전하고 BTCUSD 매수 했는데 이후 BTCUSD 가격 상승하여 2배( 2만달러)까지 올라서 수익청산 하여 나의 비트코인은 2비트코인이 되었고 이 시점에 달러로 환전하면 4만달러 로 증가됨.  BTCUSD는 2배 상승했으나, 달러기준으로는 초기 1만달러가 4만달러로 증가되었음.   

 

 

상대통화로 환율 거래하는 경우. 

- 기준통화로 거래할 때와는 반대되는 특성이 있음. 즉 매수 진입하면 이후 가격이 상승하든 하락하든 기준통화로 환전시 통화 수량변화 없음. 

 

- 예 매수진입: 1비트코인을 1만달러로 환전하고, BTCUSDT 를 "매수" 했는데 이후 BTCUSDT 가격 상승하여 2배(2만달러)까지 올라서 수익 청산 하여 내가 보유한 달러는 2만달러 이지만 이를 비트코인으로 환전하면 1비트코인 초기 코인 수량이 유지됨. BCTUSDT 가격하락하여 손절 청산해도 내가 보유한 달러는 줄어도  코인 가치가 하락했기때문에 이를 코인으로 환전하면 1비트코인 그대로 유지됨. 

 

 

 

BTC 매매 수익 극대화 매매 방식. 

비트코인 가치 상승이 예상되는 경우 비트코인으로 BTCUSD 매수 진입 -상승시 매도청산. 이후 하락이 예상되는 경우 비트코인을 USDT 로 환전하여 BTCUSDT 매도 진입 - 하락시 매수청산. 이후 계속 반복. 

- 수익 극대화 가능성 과 동일한 정도로 손실 극대화 가능성도 크다. 

 

최소한 투자원금은 보존되는 매매 방식. 

본인의 달러  보존 매매 방식. 

달러를 비트코인으로 환전하여, 비트코인으로 BTCUSD 매도 진입 - 하락시 매수청산 반복하여 비트코인 수량 늘리기.  매도 진입된 상태에서 가격 상승하여 도저히 하락기미가 안보이면 손절 청산하여 즉시 달러로 환전(초기 투자원금 달러수량과 동일함.).

 

 

 

본인의 비트코인 보존 매매방식.

비트코인을 USDT 로 환전하여, USDT 로 BTCUSDT 매수 진입 -상승시 매도청산 반복하여 USDT 수량 늘리기.  가격 하락하여 회복 불가능해보이는 경우 손절 청산하여 즉시 비트코인으로 환전(초기 투자원금 비트코인 수량과 동일함).

 

 

매매 활용예 

 

투자대회시 활용예.

전 투자대회중에 매매수익률이 아닌 수익액 기준으로 상금 주는 경우가 있다(투자대회 예 : igotit.tistory.com/2551 바이빗은 수시로 투자대회 개최함). 수익액을 늘리려면 투자원금도 큰게 유리하다.  투자원금 증가되면 손실 위험도 증가되나 매도진입만 하면 최소한 달러 원금은 보존된다. 즉, 대회기간중 매도진입- 매수청산만 반복하면서 수익액을 늘린다. 대회기간 중 회복 불가한 수준까지 BTC 가격 상승한다면  손절 청산한다. 청산후 내가 보유한 비트코인 수량은 줄었지만 비트코인 가치가 상승했기에  즉시 달러로 환전하면 초기 원금 그대로 유지된다. 

 

펀딩피 먹기 매매 예.

- BTCUSD  펀딩피가 +로 큰 값 을 보이는 구간에서  BTCUSD 매도하여 펀딩비 수익챙긴다.  매도한 것이 상승해서 위험하다 싶은 경우 청산하고 달러 환전하면 나의 초기원금은 살아있고, 펀딩비 받은 만큼 초과 수익임. 

 

 

 

 

 

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첫 등록 : 2020.11.02

최종 수정 : 

단축 주소 : https://igotit.tistory.com/2677

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

댓글5

  • mankiw 2020.12.09 18:13

    안녕하세요. 항상 감사한 마음으로 양질의 정보글을 읽고 있습니다!
    바이비트 거래소를 통해 해당 글에 작성해주신 '펀딩피 전략'을 사용해보려고 하는데, 한 가지 궁금증이 생겨 댓글을 남깁니다.

    위 글에서 BTC를 들고 BTCUSD 1배 숏 포지션을 취해 펀딩피를 얻고, 포지션이 위험하다면 청산 후 즉시 환전해서 리스크를 헷징할 수 있다고 말씀해주셨는데요.
    바이비트에 문의해본 결과 현재 바이비트의 출금은 펀딩피 지급 시간인 01시 09시 17시 정각에 이루어지는데,
    출금이 처리되고 나서 현물 거래소 입금까지 2시간 정도의 심사 시간을 갖는다고 합니다.

    그렇기에 입금이 되기 전까지의 2시간은 BTCUSD 가격이 추가적으로 변동할 리스크에 노출되어있다고 판단되었는데요.
    이 부분은 어쩔 수 없는 슬리피지인 것인가요?
    고레버리지와 잦은 현금화를 통한 시스템 트레이딩 전략을 구상 중이었는데 이 문제로 고민에 빠지게 되었습니다.

    혹시나 igotit 님께서 알고 계신 다른 헷징 방법이 있지 않을까 하는 마음에 댓글 남깁니다.
    긴 글 읽어주셔서 감사합니다!
    답글

    • Favicon of https://igotit.tistory.com BlogIcon 리치굿맨 2020.12.09 18:32 신고

      바이빗 본인 계정의 나의 자산에 보시면 , 우상단에 코인교환 버튼이 있고 이 곳 클릭하면 BTC 보유한것을 USDT(달러와 동일가치보장되는 코인입니다. ) 로 즉시 환전가능합니다. 즉 한국의 거래소로 다시 보내서 원화 환전하지 않아도 달러로 즉시 환전 가능하므로 원하는 시점의 시세대로 USD로 환전 가능합니다. 저의 경우에는 BTC든 USDT 든 항상 매매 시드로 활용하다보니 USDT 로 환전한 자금으로는 BTCUSDT 매매시 활용중입니다. BTCUSD 로는 비트코인 수량 늘리기, BTCUSDT 로는 USD 수량 늘리기. 무한반복. ... ^^ 이후 원화가 필요한 시점에 몰아서 한국거래소로 송금처리합니다.

      한편, 한국거래소로 USDT 로 환전한 자금을 이동시켜야 하는 경우에는 송금시간 임박하여 미리 환전해뒀던 USDT 를 BTC 로 환전(즉시 환전됩니다. )하고 BTC를 한국거래소로 송금요청하면 수신받기까지 시간간격을 최소화 가능하므로 송금중의 시세 변화에 가장 적게 영향 받게 됩니다.

    • BlogIcon mankiw 2020.12.09 20:54

      빠른 시간에 친절한 답변 정말 감사드립니다!

      USDT 교환으로 헷징하는 전략을 말씀해주셔서 바이비트 고객 센터를 조금 찾아봤습니다!
      https://help.bybit.com/hc/ko/articles/360039259794-%EC%BD%94%EC%9D%B8-%EC%8A%A4%EC%99%91-%EC%95%88%EB%82%B4

      위 페이지에 적힌 내용대로라면 코인스왑은 현재 0.1%의 고정 수수료가 발생하는데 이는 통상 펀딩피 0.01%의 10배이므로 펀딩피 전략을 사용하기에는 너무 커다란 슬리피지가 되지 않을까요?

      igotit 님께서도 현재 활용 중이라고 하셨는데 위에 언급하신 '투자대회시 활용예'의 경우에만 가능한 헷징 방법인 것인가요?

      지식이 짧아 드리는 질문이 두서가 없네요. 요약하자면 USDT 교환 헷징으로는 '고레버리지로 펀딩피만 먹고 빠져나오기' 전략을 사용할 수 없는지 궁금합니다!

    • Favicon of https://igotit.tistory.com BlogIcon 리치굿맨 2020.12.10 02:43 신고

      펀딩피 0.01% 로는 수익 기대하기 불가능합니다. 최소 0.1% 이상되는 경우가 있어요.. 0.2% 나오는 경우도 있었구요. 미친 시장 분위기에선 0.7% 같은 황당한 비율이 나온 경우도 있었어요(비트멕스에서 나온것 같기도 하고 지금 기억이 가물가물). 이런 경우엔 펀딩피 먹기 매매가 가능하나, 어쩌다가 나오는 기회이기 때문에 지속가능한 수익을 기대하기에는 별루입니다. 주로 사용하는 매매전략진행하다가 어쩌다가 등장하는 기회시점에 일종의 기분전환용 매매정도로 임하시는게 좋습니다.

      제가 BTC<-> USDT 환전하는 주 사유는 BTC 상승장에서 이제 당분간은 하락할것 으로 여겨질때 USD 로 환전하고 BTCUSDT 매도 진입 위주로 매매 하면서 USD 수집하다가 이후 하락은 끝이 난것 같을 때 BTC 로 환전하고 BTCUSD 매수 진입위주로 매매하면서 BTC 수집하는 용도로 주로 사용합니다.

      주 매매전략으로 사용하기에는 매력적이지 않아요.. 제가 예로든 매매예는 손실최소화 기준이고, . 손실은 최소화 되지만 손실 가능성 최소화 되는것 치고 수익 큰걸 시장이 허용하지 않는게 이 바닥의 기본 특성인것 같아요..

      거래시 안전을 최우선 가치로 두고 매매 전략 구축하시는 경우라면, 차익거래 쪽으로 구현하시는게 훨씬 유리할 것으로 확신합니다. 암호화폐시장은 성숙한 여타 시장과 달리 아직도 차익거래 기회가 자주 발생하는 시장입니다.



    • BlogIcon mankiw 2020.12.10 09:28

      친절한 답변에 진심으로 감사드립니다.

      구체적인 예시까지 들어주시니 이해가 더 잘 되네요 ㅎㅎ

      항상 건강하시길 바랍니다!


   
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