메타트레이더 . 롤오버 이자 . 스왑 포인트 . 정확한 적용 시각

 

 

메타트레이더에서  롤오버 이자 . 

아래 그림의 붉은 색 박스 부분 ( 컬럼 이름 Swap ) 이 각각의 포지션 오픈된 것에 대한 이자 적용된 것을 보여주고 있다. 

 

- 이자는 1일 단위로 적용되기 때문에 포지션 진입한 직후에는 Swap 이자 적용되지 않는다. 위 화면에서는 포지션 오픈한 이후 1일 이후 부터 적용된  Swap 이자 를 보여준다.  

- 음수는 내가 이자 지급한 것, 양수는 이자 받은 것.

- 금액 단위 : USD

 

 

거래 종목의 롤오버 이자 보는 방법. 

메타트레이더에서 심볼의 Specification 의 SWAP LONG, SWAP SHORT 에 이자율을  확인 할 수 있다. 

 

아래 화면은 FXTM 의 종목 USDCHF 의 specification 에서 보이는 Swap 관련 정보들이다(붉은색 박스).

 

 

 

항목	설명
Swap type	In points 의 의미는 Swap long, Swap short 에 기록된 값이 종목의 포인트 단위로 표현되었음을 의미한다.   FXTM 은 Swap Type 이 모두 In points 이나 , 브로커에 따라 Swap type 은  다를 수 있다.  Swap Type 전체 보기
Swap long	종목 매수시 적용되는 스왑 이자율  이 값이 음수이면 내가 이자를 지급해야 하고 양수이면 내가 이자를 받는다.
Swap short	종목 매도시 적용되는 스왑 이자율  이 값이 음수이면 내가 이자를 지급해야 하고 양수이면 내가 이자를 받는다.
Swap rates	각 요일에 포지션 보유한 것의  1일 지난 이후 적용되는 비율 을 보여준다. 1 로  표현 된것은 Swap long, Swap short 에 보이는 포인트 그대로(즉 곱하기 1) 이자 적용되며, 수요일 포지션 있는 것은 비율이 3인데 수요일 포지션 있었다면 목요일 되면 Swap long, Swap short 에 보이는 포인트의 3배가 적용된다는 의미.

 

 

 

상기와 같이 롤오버 이자 정보가  해당 종목의  포인트 단위로 표현된 경우, Swap long, Swap short 에 기록된 값의 의미 : 종목의 기준통화  1개 당 상대통화 단위의 1일 이자금액. 

 

USDCHF Swap short = -12.75  의미 : 음수이므로 USDCHF 매도시 내가 이자를 지급해야 하고 이자액수는 1 USD 당 0.00012.75  CHF . (USDCHF 의 포인트는 0.00001 임) 

 

USDCHF Swap long = 6.99  의미 : 양수이므로 USDCHF 매수시 내가 이자를 지급받게 되고 이자액수는 1 USD 당 0.00006.99 CHF .

 

 

 

 

롤오버 이자  계산예 

 

USDCHF  10 LOT 매도한 경우

Swap short 은  -12.75 포인트 이므로  10 LOT(100만 USD) 매도 포지션 잡았다면 1일 마다 100만 x 12.75 x 0.00001 = 127.5 CHF 를 내가 지급 해야한다. 수요일 포지션 진입하여 목요일 까지 홀딩했다면 3배인 382.5 CHF를 내가 지급해야한다. 

 

내 계좌의 결제통화가 USD 이면 스왑이자 적용시점의 USDCHF 환율 적용하여 USD 를 계산한다. 

USDCHF = 0.88 이었다면127.5 CHF / 0.88 = 144.88USD. 382.5 CHF / 0.88 = 434.65USD

 

USDCHF 10 LOT 매수한 경우

Swap long 은 6.99포인트이므로 10 LOT 매수 포지션 잡았다면 1일 마다 69.9 CHF 를  내가 받게 된다. 수요일 매수 포지션 진입하여 목요일 까지 홀딩 했다면 69.9 의 3 배인 209.7 CHF의 이자를 받는다. 

 

내 계좌의 결제통화가 USD 이면 스왑이자 적용시점의 USDCHF 환율 적용하여 USD 를 계산한다.

USDCHF = 0.88 이었다면 69.69 CHF / 0.88 = 79.19 USD. 209.7 CHF / 0.88 = 283.29 USD

 

 

 

 

스왑 이자 관련 정확한 시각  

위의 글 들에서  1일 동안이라는 애매모호한 표현을 했는데, 이자 적용되는 1일의 정확한 시각 기준을 알아야 한다. 

 

스왑 이자 책정 되는 시각   

 

FXTM 의 경우 메타시간 기준 23시 59분 59초  에  swap 이자 계산 시작되고  이후 각 포지션들의  swap 이자 책정된다.  

 

swap 이자 적용받는 포지션 보유 시각이 23시 59분 59초 전이기만 하면 동일하게 1일간의 스왑이자 적용 받는다. swap 이자 기준에서는 당일 새벽 01시에 포지션 오픈한 것이나, 당일 밤 23시 50분에 포지션 오픈한 것이나 동일하다. 

 

스왑이자 먹기 매매하는 경우에는 미리 진입해 둘 필요없이 스왑이자 적용 직전에 포지션 진입하는게 당연 유리하다. 또한  수요일 포지션 있는 것은 3 배의 이자율이 적용되므로 수요일 포지션 진입 유리. 

 

한국시간 참고 : FXTM 의 메타시간은 UTC + 2 이므로 한국시(UTC + 9) 기준으로는 상기 시간에 7시간을 더하기 하면 된다. 즉, 한국시 기준 매일 오전 6시 59분 59초 시점에 swap 계산 시작되어 각 포지션 별로 swap 이자 갱신된다. 

 

 

 

 

 

외부설명글. 

 

FXTM 에서 설명하는 SWAP 관련 설명과 영상. 

What are Swaps?

 

 

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첫 등록 : 2023.05.01

최종 수정 : 2023.07.09

단축 주소 : https://igotit.tistory.com/4354

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